德國批准漢莎航空9億歐元“穩定計劃”

漢莎航空批准了9億歐元的“穩定配套”
漢莎航空批准了9億歐元的“穩定配套”
Written by 首席作業編輯

Deutsche Lufthansa AG 根據德意志聯邦共和國經濟穩定基金(WSF)的通知,WSF已批准該公司的穩定方案。 執行委員會也支持該計劃。

該計劃提供了穩定措施和高達9億歐元的貸款。

WSF將無聲地參與德國漢莎航空集團資產的總投資,最高可達5.7億歐元。 根據德國商業法典(HGB)和IFRS的規定,其中約4.7億歐元被歸類為權益。 如此一來,靜默參與的時間是無限的,並且可以由公司每季度全部或部分終止。 根據商定的概念,4年和2020年無聲參加的報酬為2021%,隨後幾年將增加到9.5年的2027%。

此外,WSF將通過增資認購股份,以建立德國漢莎航空股份公司20%的股份。 認購價為每股2.56歐元,因此現金出資額約為300億歐元。 如果公司被收購,WSF也可能將其股份增加到25%加一股。

此外,在公司未支付報酬的情況下,最早在5年和2024年最早可以將另一部分靜默參與轉換成另外2026%的股本。 但是,第二種轉換選項僅適用於以下情況:WSF先前並未就上述收購案增加其股權。 轉換也應可能用於稀釋保護。 WSF承諾在2.56年12月31日之前以市場價格全額出售其股份,但前提是公司將全部無聲參與償還且最低出售價格為每股2023歐元加上每年XNUMX%的年利率。 。

最後,穩定措施得到了高達3億歐元的銀團信貸額度的補充,德國信貸銀行和私人銀行參與了為期三年的信貸額度。 該設施仍需獲得有關機構的批准。

預期條件尤其涉及放棄未來的股息支付以及對管理層薪酬的限制。 此外,與德國政府達成協議後,將在監事會中填補兩個席位,其中一個席位將成為審核委員會的成員。 除被收購外,WSF承諾不根據年度股東大會的一般決議在年度股東大會上行使表決權。

穩定方案仍然需要公司管理委員會和監事會的最終批准。 兩個機構不久將聚在一起,通過有關穩定方案的決議。 資本措施須經股東特別大會批准。

最後,穩定方案需要獲得歐盟委員會的批准以及與競爭有關的任何條件。

#重建旅行

從這篇文章可以得到什麼:

  • 此外,如果公司不支付報酬,最早從5年和2024年起,將進一步將部分默示參與轉換為進一步持有股本2026%的股權。
  • 此外,監事會的兩個席位將與德國政府達成協議,其中一個席位將成為審計委員會的成員。
  • 此外,WSF也將透過增資的方式認購股份,以持有德國漢莎航空股份公司20%的股權。

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首席作業編輯是 Oleg Siziakov

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